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出纳工作计划

时间:2021-06-09 15:29:17 出纳 我要投稿

关于出纳工作计划范文汇编5篇

  时间过得可真快,从来都不等人,相信大家对即将到来的工作生活满心期待吧!此时此刻我们需要开始制定一个计划。相信许多人会觉得计划很难写?下面是小编整理的出纳工作计划5篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

关于出纳工作计划范文汇编5篇

出纳工作计划 篇1

  在咱们房地产公司里工作了这么多年,我也总结出了一个规律,那就是在工作的时候想把自己的任务做好的前提就是规划好自己的工作方向,不然看上去好好是在忙忙碌碌的工作,可实际上也没有取得太多的成果,我作为一名出纳自然也得把接下来的工作目标给确立好,所以我在此给自己计划了这么几个方面的目标:

  首先我要加强自己在财务知识这方面的学习,像我这样的工作岗位是很重要的,所以容不得我在工作中出现差错,一旦出了任何意外的话不仅会让我背收严厉的惩处,而且后续的处理也挺麻烦的,这就要求我熟悉乃至精通财务这一方面的知识,争取在工作的时候查漏补缺,避开任何错误发生的可能性,虽然就算是一名老出纳也不能保证自己在工作的时候不出现差池,所以我只能尽力做到不出错,即便出了错也要尽快补救才行。除了要加强财务水平外,我也得加深对咱们这个房地产知识的了解,毕竟我时时刻刻都是在和房地产打交道,要是我连基本的东西都不清楚的话,那么遇到麻烦了我可能就会束手无策,要是因此给大家平添了麻烦的话那也会让我感觉羞愧。

  接下来的工作中,我要多多跟随着公司里面的前辈们学习,除了参加一些业务培训之外,我也多花一点时间去网上学习一些和工作业务关系的知识,毕竟学习是我们财务工作的永恒主题,要是一段时间不去学习,不去提高自己的话,那么我就会有一种空荡荡的感觉。如今,我的个人笔记本上已经写满了我参加工作以来遇到过的重大事件,上面纪录了我的成长也记录了我犯下的错误,得亏公司里的同事、领导们都对我鼓励有加,我才能坚持到了现在,不然我怕是难以成为一名有着诸多经验的出纳。从目前的工作成效来看,我觉得自己还是有着蛮大的提升空间的,当然了,我也得承担起自己的责任,我会尽心尽力的把部门里的新员工给带好,争取早日让她们能独立地去处理自己的工作,多多为咱们公司分担一些压力。

  我的工作计划虽然看上去比较简单,但是工作中的变化其实是很快的,所以我得不断地根据实际情况来调整自己的工作进度,相信在领导们的带领下,咱们xx房地产一定能取得更大的成就!

出纳工作计划 篇2

  一、主要工作目标完成情况

  时光如白驹过隙,20xx年的日历正一页一页悄然翻过,加入XXXX财务部至今已将半年的时间。回首自己这半年来经历的风雨路程,作为公司的一名财务人员,我始终以企业文化的要求来鞭策自己,凭着较强的责任心和敬业精神,较好的完成了本职工作,实现了自己的价值。自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,全年的财务会计个人工作总结如下:

  (一) 日常会计工作

  1、 修改20xx年度三亚两个公司的账务并记入公司通用的财务软件用友U8中。

  2、 按照国家财务制度和企业会计制度做好财务软件记账及系统的维护。

  3、 及时准确的完成各月记账、结账和账务处理、库存商品盘点工作,及时准确地填报各类月度,按时向上级部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

  4、 公司会计档案资料的管理。为了保证公司资金安全,及时核对银行对账单,编制银行余额调节表,针对一些特殊的未达账项及时跟出纳沟通,寻找原因,确保资金安全;严格按照会计制度要求整理归档收据、发票、报告、凭证、电子数据等,确保会计资料的安全。负责保管会计档案,按要求办理每月会计档案的归档、借阅、归还登记,建立本公司固定资产、折旧,定期进行固定资产清查,并做出相应的账务处理。

  5、 费用报销。负责公司的费用报销工作,从票据审核到账务处理,完全依照总公司财务制度进行。将总公司费用管理制度细化,发布《费用报销流程》、《财务票据粘贴及填写规范》;及时登记费用台帐,对公司费用发生情况全面掌握,以便针对具体情况提出实施措施。

  6、 每季编制财务分析报表。全面的反映会计报表上的数字,让领导及时的做出调整。

  7、 及时清理个人往来账,及时核对公司与总公司的往来。

  8、 按照公司有关的采购制度和付款制度严格审核请款要求,认真核对供应商信息和发票

  (二) 出纳工作

  1、 按照公司会计制度,按时核对公司现金日记账和银行日记账,协助出纳安装POS机,及时回收银行回单,办理银行信用机构代码证;

  2、 培训商铺人员使用pos机、收钱、开收据、盖章、开发票、开支票等。

  3、 规范仓库人员规范填写《商品入库单》,《商品送货单》;修订《仓库出入库规范》

  4、 业务借款管理办法 : 为加强对资金的内部控制,规范业务借款行为,防止重复借款,借款无故流失的现象的发生,严格审批。

  5、 所有的经济业务一律坚持“一支笔签字”。

  6、 协助行政部处理有关财务方面的工作。

  二、工作中取得的经验

  (一)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责

  (二)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好

  (三)不断的更新知识,调整知识结构,充分运用到实际工作中,运用新的办公手段,提高工作效率,避免重复工作。

  (四)重整体出发,设计合理、高效的监管和管控机制。

  三、工作中存在的不足及改进措施

  尽管我们在工作中兢兢业业,但完美离我们总有一步之遥,经过一年来的'努力,工作中没大的贡献,也没大的失误,平庸的业绩使我更清醒地看到了自身存在的问题:

  (一)会计业务知识水平亟待提高。作为一名信息化时代的会计工作人员,应该既要深谙会计业务,更要有超前意识,要成为一名优秀的财务人员,我的差距还很大。

  (二)工作作风还不够踏实。总是找借口以各种理由说服自己不要

  过且过、“做一天和尚撞一天钟”的思想.

  (三)忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。

  改进措施:

  (一)加强对专业知识的学习,改掉粗心大意的不良习惯,在工作中时刻树立细心、谨慎、为他人服务的意识。

  (二)应加强与领导的沟通,及时反馈领导安排的临时工作,主动汇报自己的各项工作。

  (三)努力提高与其他部门及合作公司交流沟通的能力,以利于日常工作更好地顺利完成。

  (四)养成良好的工作习惯,管理好自己的时间,提高工作效率,合理安排工作的先后顺序,努力寻求工作最优化。

  (五)严格遵守公司财务制度,按制度办事。

  (六)加强与总公司的财务交流和财务信息上报。

  结语:在加入xxxx的这段时间,每天都很充实,学到了很多工作技能与工作方法,也基本能够顺利完成自己的各项工作。我将继续努力提高自己的工作质量与工作效率,坚持目标至上的原则,不断追求卓越。

出纳工作计划 篇3

  20xx年,院领导对我们财务部明确了要求,每个人都责任重大,为了完成工作任务,特制定计划如下:

  一、加强固定资产、医疗设备管理

  加强配合医院领导的决策,对固定资产的结构进行有效的分类、整理出重复可退出的设备进行清理,建立新增新建购置资产的审批制度,建立日常维修保养及定期检修制度,建立报废及转移资产的交接手续,对资产建卡建档的管理体制,确保资产的合理配量,高效运作。

  假体:假体存货量已进行品种、规格、结构上的安全库存量设置,目前库存量已大部分超出安全库存数,只能继续消耗,少进多出的原则逐步加速存货周转,并进行换货处理,目前只余下麦格的假体在换货上存在很大难度。

  医用物资及药品:目前药品已实现科室备用,科室领用在发货上进行限量控制以促进节约及减少损耗,如实行定额定量或与实现收入挂钩的原则,尚难于操作,医用物资及药品目前已进行合理归类但未进行安全库存量的设置。

  化妆品:目前品种构成上较为简单难以树立本院独有的品牌概念,特别是配合生活美容部在护理用品、收费项目设置上难以体现层次感,销售的化妆品特别是雅漾产品毛利低,却又是本院的主销产品,产品品种构成上无法突出主次项目,制约本院的营利性收入。

  目前对物资的采购仅化妆品在合同管理上已逐步进行,但并未真正完善及落实体现合同制管理的原则,其他医用物资、假体由于有稳定的供应商运作,或是零星临时采购均未实现合同制管理,在换货、退货及结算上特别是化妆品有效期限管理上存在很大的被动局面,不利于物流周转的监督与控制。

  二、日常工作管理

  1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

  2、及时收回医院各项收入,开出收据,大额现金及时存入银行,存在坐支现金现象。

  3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。

  5、为配合医院发展需用,协同本部门主管一同完成公户银行工作事宜,以及开立银行承兑汇票账户等。

  随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的理解,相信在新的一年里可以更加出色的完成工作任务。

出纳工作计划 篇4

  作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

  1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

  2、学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用。。

  3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

  4、出纳人员要有较强的安全意识,保管好现金、有价证券、票据。

  作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划: 财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订20xx年6月财务工作计划。

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

  3、做好正常出纳核算工作。

  按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  总之在未来的时间里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献

出纳工作计划 篇5

  作为一名新的财务人员,我打算从两个方面入手今年的工作:一是尽快熟悉出纳的各项业务,二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标:掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。

  为了完成既定目标,必须坚持以下内容:

  一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。

  二、学习各项业务,不能不懂装懂,要及时彻底地把问题解决掉。

  做好现金、支票、各种票据的保管工作,做到细心、认真、负责;

  做好报销等日常业务,对票据认真核查,保证其满足要求;

  掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;

  熟悉银行的各项业务,和银行人员做好工作沟通。

  三、学习出纳岗位职责,培养财务人员的专业素质。

  有关现金、支票的工作,做到收有记录,支有签字;

  做好日记账,按日核对库存现金,做到记录及时、无误;

  3、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错;

  4、做好出纳核算工作,认真、仔细,多次核查,不能心存侥幸;

  5、坚持原则,不满足要求的票据坚决拒收。

  四、努力补习会计知识,学习过程做好理论和实践的结合,相互促进。

  另外,作为XX项目的一份子,在财务保密的前提下,我会努力和其他部门的人员搞好关系,尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作,为固原项目的成功贡献一份力量。

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